Chancen und Herausforderungen im Investment Research
Unternehmen und Medien informieren heute fortlaufend über aktuelle Vorgänge und Ereignisse. Diese Nachrichtenflüsse liefern aktuelle Erkenntnisse, die mit herkömmlichen Finanzanalysen nicht oder nur verzögert erfasst werden können. Das Spektrum potenziell relevanter Informationen im Investment Research nimmt dadurch zu.
Jede zusätzliche Informationsverarbeitung verursacht Kosten, die durch bessere Anlageentscheidungen kompensiert werden müssen. Das führt zu Kosten-Nutzen-Überlegungen der Marktteilnehmer und eröffnet Möglichkeiten für Wettbewerbsvorteile im Investment Research.
Disziplin statt Bauchgefühl
Strique ist eine spezialisierte Investment Research-Boutique und verfügt über proprietäre Daten sowie massgeschneiderte Systeme für deren Analyse. Unser Ziel besteht darin, durch eine effiziente Datenerhebung und -verarbeitung einen Mehrwert im Investment Research zu schaffen.
Aus der Forschung für die Praxis: Unser Team vereint Fachwissen aus quantitativer Finanzanalyse, Data Science und Portfoliomanagement. Wir sind überzeugt, dass sich nachhaltiger Anlageerfolg am besten durch Systematik, Transparenz und konsequente Regelbindung erzielen lässt.
Ihre Ansprechpartner
Dr. Reto Forrer
- –Über zehn Jahre Erfahrung in quantitativer Aktienanalyse und Asset Pricing.
- –Verantwortlich für Research, NLP-Modelle und Anlagestrategien.
- –Dozent an der Universität Basel.
- –Promotion mit einer empirischen Arbeit zur Informationsverarbeitung an den Finanzmärkten auf der Basis eines Machine Learning Algorithmus (Universität Basel, summa cum laude).
- –Consultant Financial Due Diligence bei PwC.
- –Studium an der Universität St. Gallen (HSG, Steinacher-Preis).
Dr. Christoph Winter, CFA
- –Über zehn Jahre Erfahrung in quantitativer Aktienanalyse und Asset Pricing.
- –Verantwortlich für Research, Data Collection, und Performance Analytics.
- –CFA Charterholder und Absolvent des Studienzentrums Gerzensee.
- –Dozent an der Universität Basel.
- –Promotion an der Universität Basel mit einer theoretischen Arbeit zur Preisbildung von Vermögenswerten unter heterogenen Informationen (summa cum laude).
- –Studium an der Universität Liechtenstein (Hilti-Preis).